NEXUS · 供应链工作台

GOVERNANCE · RISK

风险与异常

所有指标最后都要落到一张清单上：谁负责、多大敞口、什么时候到期。这里的排序不是按「严重程度」，而是按「年化金额敞口 × 处置剩余时间」——先处理最贵且最急的那一件。

最贵一件

2,860 万

R-01 · 采购

最近到期

12-05

7 位责任人

覆盖域

5/ 5

计划 → 交付

01风险总览敞口 × 概率 × 影响

敞口合计

9 项风险的年度金额影响

9,296 万

占营收 4.4%按年化营收

高风险项

P × I ≥ 15

4项

其中单一来源 3 项采购域为主

待处置项

尚未指定动作

5项

处置中 4 项每周复盘

敞口集中度

最大单笔 / 敞口合计

30.8%

目标 ≤ 25%R-01 单项

风险矩阵

横轴概率、纵轴影响，格内标注风险编号

0608

0203

0709

概率 P1 → P5影响 I1 → I5 · 标注为风险编号

右上角是必须本周处理的两项：ADC 断供（R-01）与华东 OTIF（R-02）。它们不是独立事件，一个是另一个的原因。

按责任域分布

敞口金额 · 项数

采购2 项 · 高 1

3,820 万

交付2 项 · 高 1

2,760 万

库存2 项 · 高 1

1,200 万

计划1 项 · 高 1

780 万

物流2 项 · 高 0

736 万

采购域敞口3,820 万元交付域敞口2,760 万元合计 / 营收4.4%

风险清单

按敞口排序 · 敞口单位：万元/年

编号	风险 / 异常	责任域	概率	影响	敞口	责任人	到期	状态
R-01	高端 ADC 出口管制加严，东旭交期由 26 周延至 40 周	采购	P4	I5	2,860	采购 · 王磊	12-05	处置中
R-08	工程服务验收周期拉长，DSO 环比 +6 天	交付	P3	I4	1,520	财务 · 顾清	12-18	待处置
R-02	华东 5G 基站 OTIF 连续两月低于 90%	交付	P4	I4	1,240	交付 · 陈昕	11-28	待处置
R-03	400G 光模块呆滞：客户切换 800G，库存 9,800 万	库存	P4	I4	980	库存 · 李铮	12-12	处置中
R-06	精工陶瓷介质滤波器单点产能，无二供	采购	P3	I4	960	采购 · 王磊	12-08	待处置
R-05	国内集采预测连续三期正偏，成品库存被动抬升	计划	P5	I3	780	计划 · 何静	11-30	处置中
R-04	红海绕行使欧线海运时效波动 ±9 天	物流	P3	I3	640	物流 · 周越	12-20	待处置
R-07	西部仓容利用率 91%，超出 88% 控制线	库存	P4	I2	220	仓储 · 赵敏	12-01	处置中
R-09	天津—长春干线天线阵面破损率高于均值 2 倍	物流	P4	I2	96	物流 · 周越	12-15	待处置

本周必须做的三件事

锁定 ADC 的二供认证节点

R-01 敞口 2,860 万，是全部敞口的 30.9%。动作：本周确认二供样片计划，锁定 12 周验证窗口，并在周报里跟踪。

把华东 OTIF 与物料库存挂钩

R-02 与 R-01 是因果链：物料断供 → 排产延后 → OTIF 掉到 89.4%。动作：华东成品与在制的可用量按周穿透到交付看板。

把 400G 呆滞写进季度经营会

R-03 敞口 980 万，处置窗口只剩一个季度。动作：与运营商谈代储换货，海外项目折价配套，本月出清 30%。

处置节奏

按到期日排

11-28华东 5G 基站 OTIF 连续两月低于 90%11-30国内集采预测连续三期正偏，成品库存被动抬升12-01西部仓容利用率 91%，超出 88% 控制线12-05高端 ADC 出口管制加严，东旭交期由 26 周延至…12-08精工陶瓷介质滤波器单点产能，无二供12-12400G 光模块呆滞：客户切换 800G，库存 9,…

12 月是处置窗口的集中期：9 项风险里 6 项在 12 月到期，其中 2 项需要跨域协同（采购 × 交付）。